Tipi di strategie Commodity Trading Aggiornato 10 ottobre 2016 le strategie di Commodity Trading sono piani per la compravendita di futures delle materie prime e le opzioni di trarre profitto dai movimenti di prezzo. E 'importante per la costruzione di un piano strategico prima di iniziare commercio di materie prime e il rischio alcun capitale. Guardando le notizie finanziarie e la lettura di un bollettino delle materie prime per gli ultimi consigli di trading non fornirà un commerciante con le competenze necessarie per avere successo nei mercati delle materie prime. Tuttavia, le strategie coerenti che si prova con le simulazioni nel tempo consentirà un commerciante in erba di comprendere il rischio e premiare così come la natura volatile dei mercati. Molte strategie di trading delle materie prime utilizzano l'analisi tecnica quando si tratta di entrare e uscire posizioni di rischio nei mercati futures e opzioni future. Ho trovato che l'analisi tecnica da sola fornisce solo una parte dell'immagine nei mercati. Fondamentale, fornitura e analisi della domanda è un complimento fondamentale che aiuterà un commerciante evitare cambiamenti inaspettati che tendono a verificarsi quando si tratta di evoluzione della produzione e dei consumi nei mercati delle materie prime. Qui di seguito troverete alcune strategie di trading delle materie prime di base utilizzando l'analisi tecnica. Poi vedremo alcune informazioni su come usare l'analisi fondamentale per commercio di materie prime. Molte strategie di trading delle materie prime ruotano attorno sia un trading range o metodologia breakout. Ogni tipo di strategia ha vantaggi e svantaggi, per cui spetta al singolo operatore di scegliere quale tipo di strategia potrebbe funzionare meglio. Io tendo ad usare le variazioni di entrambi i tipi di strategie nel mio trading. Trading Range strategia trading range in materie prime significa semplicemente cercando di fare acquisti vicino l'estremità inferiore di un intervallo (supporto) e di vendita nella parte superiore di tale intervallo (resistenza). Il successo di questa strategia dipende la possibilità di acquistare un prodotto dopo aver venduto rende la caduta dei prezzi di una condizione di ipervenduto. Ipervenduto significa che il mercato ha assorbito tutta la vendita e l'acquisto è probabile che emergano. Al contrario, si potrebbe cercare di vendere una merce, dopo un lungo comizio che rende l'aumento del prezzo di una condizione di ipercomprato in cui il calo acquisto e vendita emerge. Ci sono numerosi indicatori che misurano i livelli di ipercomprato e ipervenduto come il Relative Strength Index, Stocastico, Momentum e Rate of Change metriche. Queste strategie funzionano bene quando il mercato non ha alcuna tendenza definibile e coerente. Tuttavia, è possibile che i mercati possono rimanere nel territorio overbought o oversold per lunghi periodi di tempo. Il rischio di trading range è che il mercato si muove al di sotto di supporto tecnico o al di sopra della resistenza. Trading sblocchi Una strategia centrata sulla sblocchi commerciali nel mondo delle merci significa che un operatore cercherà di acquistare un bene in quanto rende nuovi massimi o vendere una merce in quanto rende nuovi minimi. Nuovi alti e bassi possono essere facilmente individuati su un grafico, in quanto sono gli alti e bassi dei precedenti mosse. Molti operatori professionali utilizzano queste tecniche quando sono la gestione di grandi somme di denaro e alla ricerca di una tendenza importante per lo sviluppo. Le materie prime sono strumenti volatili e non è raro per loro di raddoppiare o la metà del prezzo o più nel corso intervalli di tempo relativamente brevi. La filosofia di questa strategia è semplice un mercato non può continuare il suo trend senza fare nuovi massimi o nuovi minimi. Questa strategia funziona meglio quando le tendenze sono forti e di lunga durata. Non importa se una tendenza è verso l'alto o verso il basso, come il commerciante sta comprando nuovi massimi e di vendita (corto circuito) a nuovi minimi. Uno svantaggio fondamentale di questa strategia è che funziona male quando i mercati non sono in grado di stabilire le tendenze forti e il commercio nelle gamme. Strategia di Trading Fondamentale Mentre sblocchi commerciali o intervalli di solito hanno regole specifiche su quando comprare e vendere. commercio di fondamentale dipende da fattori che influenzeranno domanda e l'offerta per la merce in questione. A titolo di esempio, un commerciante può acquistare semi di soia perché il clima è asciutto durante l'estate che porta alle aspettative per un raccolto più piccolo. D'altra parte, ci si potrebbe aspettare domanda per aumentare di greggio dalla Cina, che porta a una posizione lunga in future sul petrolio. I commercianti e gli investitori che sono nuovi per i mercati tendono ad avere difficoltà con il trading fondamentale in quanto si tratta di una enorme quantità di compiti a casa e macinare numeri. Inoltre, le posizioni fondamentali di solito hanno bisogno di più tempo e pazienza e richiedono più rischio a causa sviluppi possono richiedere molto tempo per svilupparsi. E 'anche difficile decidere dove comprare e vendere quando le negoziazioni sui fondamentali da solo. Mi piace combinare strategie tecniche e fondamentali. Io uso le basi per decidere la direzione di prezzo (superiore o inferiore) e l'analisi tecnica per determinare i punti di ingresso e di uscita per le posizioni. Mostra articolo completo Continua Readingmodities Trading e Analisi Tecnica Aggiornamento 11 gennaio 2017 La maggior parte dei commercianti di materie prime incorporano analisi tecnica nel loro piano di trading. L'analisi tecnica si differenzia da analisi fondamentale in quanto utilizza prima azione dei prezzi per prevedere i futuri movimenti di prezzo. L'analisi fondamentale si concentra sulle aspettative di fornitura e domanda di materie prime per prevedere il futuro l'azione dei prezzi. La maggior parte dei commercianti di materie prime sostengono di essere un trader tecnico o di un commerciante fondamentale. In realtà, la maggior parte degli operatori delle materie prime utilizzano entrambi i metodi in modo che possano utilizzare il meglio dei due mondi. commercianti di successo sanno che nel mercato delle materie prime, un operatore può mai avere dati sufficienti e che le decisioni ottimali risultare da un sacco di informazioni, più siamo meglio è. Per utilizzare l'analisi tecnica quando trading materie prime, si vuole iniziare a guardare un grafico dei prezzi di mercato si è interessati nel commercio. Ci sono molte fonti gratuiti su Internet dove si possono trovare a termine le citazioni e grafici. Seguendo la tendenza è una delle regole d'oro del trading in modo che si vuole cercare un grafico che è in costante movimento superiore o inferiore. Uno dei detti più popolari in tutti i mercati è, tendenza 39The è la vostra analisi tecnica di base friend.39 insegna che si vuole acquistare un bene up-trend quando è scoppiata a nuovi massimi, o che ha corretto dai recenti massimi . Nel complesso, i tecnici cercano una tendenza solida e consolidata prima di entrare in una posizione lunga o corta. Una cosa importante da ricordare a proposito l'analisi tecnica è che le stesse regole si applicano a tutti i grafici, siano essi grafici 5 minuti per il futuro del giorno di negoziazione o quotidiane, grafici settimanali o mensili per il commercio a lungo termine. La prima cosa che voglio fare è imparare a leggere i grafici e ottenere una conoscenza di base di quali tipi di modelli e indicatori possono essere un'indicazione di una mossa di mercato a venire. Una volta a capire le basi, sarete pronti a passare alla più avanzate strategie di trading delle materie prime che utilizzano l'analisi tecnica. È importante comprendere che l'analisi tecnica non è una scienza esatta, è più di una forma d'arte. Lo stesso vale per l'analisi fondamentale. Lei non potrà mai essere di destra ogni volta che è il commercio delle materie prime, ma l'obiettivo è quello di ottenere mercati destra più che sbagliato. Pensate a queste forme di analisi come giocare le percentuali. Se siete di destra più spesso di quanto si è sbagliato, si uscire in anticipo se si pratica la disciplina e la vostra perdita media è uguale o inferiore al vostro guadagno medio. Grafici ci dicono molto su Herd Behavior analisi tecnica prevede l'utilizzo di un grafico, che è una pittorica che ti dà una quantità enorme di dati in una semplice immagine. Quello che veramente piace di grafici è che si tratta di una guida di comportamento del mercato in quanto ritrae la direzione che la folla di produttori, consumatori, investitori e gli speculatori stanno andando in in un dato momento. Grafici possono dirci molto su di breve, medio o comportamento del gregge a lungo termine nei mercati. dati del volume e open interest spesso confermare o smentire la forza di un trend che è le informazioni di grande valore. E 'importante sapere se un mercato si sta muovendo in una direzione o nell'altra, perché i partecipanti al mercato si stanno aprendo o chiudendo le posizioni. Se si stanno aprendo posizioni, è probabile significa che i compratori o venditori sono alla ricerca di un movimento nel prezzo, e sono disposti a correre il rischio di perdite. Se si stanno chiudendo le posizioni, è come dire che non stanno prendendo il rischio, anzi si stanno ritirando dal mercato. Un'altra cosa più incredibile di grafici è che sono un grande consenso di mercato guida. La saggezza della teoria folle afferma che le folle tendono a prendere decisioni migliori rispetto agli individui nel corso del tempo. Ciò significa che il modello grafico è sempre il consenso della folla. Tendenze e modelli di grafico possono cambiare spesso, ma il grafico è la rappresentazione di parere di consenso in un particolare momento nel tempo. Ecco perché il prezzo di mercato per qualsiasi attività è sempre il giusto prezzo. E 'il prezzo che gli acquirenti e venditori si incontrano in un mercato trasparente e dove effettuare transazioni o mettere i loro soldi in cui la loro bocca è. E 'una cosa per avere un parere sulla direzione di un mercato è un altro di mettere capitali dietro quella opinione. I grafici sono strumenti utili trovo che sono un grande complimento per l'analisi fondamentale, e insieme sono meglio di ogni tipo di analisi da sola. Mostra articolo completo Continua regole Reading.10 di trading tecnico Ci sono due principali tipi di analisi normalmente utilizzati per prevedere le prestazioni dei futures su materie prime: fondamentali e tecnici. L'analisi fondamentale esamina i fattori di domanda e offerta che influenzano il prezzo, mentre l'analisi tecnica è lo studio del comportamento dei prezzi e dei prezzi. Il mondo dell'analisi tecnica è complessa, ma con una conoscenza può essere applicata a qualsiasi mercato. Ci sono letteralmente centinaia di diversi modelli e indicatori che gli analisti tecnici guardano, ma si dovrebbe trovare presto su ciò che funziona per voi e cosa doesnrsquot. Qui abbiamo deciso di farvi conoscere 10 regole importanti del trading tecnico come prima descritto da commercio tecnico leggenda John J. Murphy. Chiunque abbia mai guardato in analisi tecnica avrà sentito parlare di Murphy un analista tecnico con più di 35 anni di esperienza sul mercato. Il suo libro, Analisi ldquoTechnical dei mercati finanziari, il rdquo dovrebbe essere parte di ogni biblioteca traderrsquos. Murphy ha scritto ldquoThe 10 regole importanti di Commercio tecnico, rdquo e questi principi rimangono attuali. Siamo in grado di imparare e costruire su di essi. L'aggiunta al loro appello, le regole Murphyrsquos sono progettati per spiegare il concetto di trading tecnico per il principiante e per semplificare la metodologia commerciale dell'operatore di mercato più esperti. Essi hanno lo scopo di dotare gli operatori con un quadro significativo su cui appuntare le proprie analisi tecnica, e assistere con rispondere ad alcune delle seguenti domande: Da che parte è il mercato in movimento Fino a che punto l'alto o verso il basso si è andare e quando si è andare dall'altra modo in cui queste sono le preoccupazioni di base del analista tecnico. Anche se avete letto le regole Murphyrsquos prima, è sempre una buona idea di ri-visitare. Qui di seguito sono Murphys 10 regole più importanti di Commercio tecnico, seguiti da mio commento (in corsivo) su aspetti specifici del Regolamento: 1. Mappa delle classifiche a lungo termine tendenze di studio. Iniziare una analisi grafica con grafici mensili e settimanali che abbracciano diversi anni. Un ldquomap scala più grande del marketrdquo offre maggiore visibilità e una migliore prospettiva a lungo termine su un mercato. Una volta che il lungo termine è stato stabilito, quindi consultare grafici giornalieri e intra-day. Un punto di vista del mercato a breve termine da solo può spesso essere ingannevole. Anche se il commercio solo il brevissimo termine, si farà meglio se yoursquore di trading nella stessa direzione, come le tendenze intermedio e lungo termine. Matt Bradbard: Quando si stabilisce un commercio posizione, guarda il grafico mensile, settimanale, e poi tutti i giorni in questo ordine. I miei migliori mestieri hanno detto la stessa cosa su tutti e tre i time frame acquistare o vendere. Related ArticlesLearn Commodity Trading Tecnica Trader dire Commodity commercio futuro è il BATE sicura rispetto al commercio di bestiame. Non è a causa del basso margine attrae per il commercio. Trading in futuro delle materie prime è un affare strutturato ed è bilanciato a livello globale da qui avanti è sicuro al commercio di materie prime. La curva di domanda e offerta che rende il movimento del prezzo delle materie prime è sempre corso in ombra dalle attività globali. Anche se è uno spettro ampio e vasta di studio, ma molto tempo i commercianti usati a trascurare lo studio e l'analisi. Si tratta di mie richieste sincero non mai analizzano il prezzo delle materie prime sulla base di indicatore tecnico, oscillatore o lo spostamento di studio medio da solo. È necessario comprendere i meccanismi interni del commercio di materie prime. merce di scambio è classificato in 2 categorie ulteriormente più materie prime sono classificati come la natura dipendente e l'industria dipendente. Andando un passo avanti è classificato in due ulteriori categorie dell'economia mercantile indipendente dipendente e l'economia. Tutti d'accordo merci commerciabili culturali sono ciclici, natura dipendente e l'economia dipende troppo. Allo stesso modo i metalli tutta l'industria utilizzati, i prodotti energetici sono non ciclico, l'industria e l'economia dipendente dipendente. Alcuni economisti hanno inoltre sostenuto che semi delle materie prime cicliche. La richiesta di un bene specifico è compiti complessi da analizzare in quanto dipende da molti fattori continentali e globali interrelazioni. Come un commerciante se si richiede la buona conoscenza di tutti questi, ma è abbastanza difficile da padroneggiare. Da qui la prossima via d'uscita da questo problema è quotSimplest procedura analitica per comprendere e applicare in materie prime tradingquot a. Per ciclico, natura dipendente e l'economia delle materie prime dipende il calo della produzione è direttamente proporzionale alla aumento di prezzo. b. Per non ciclico, l'industria delle materie prime dipende il prezzo è direttamente proporzionale alla richiesta. Il metodo più intelligente per analizzare il prezzo delle materie prime è quello di utilizzare l'analisi di correlazione di valuta nazionale con il prezzo delle materie prime nazionali. Lo strumento di correlazione è prontamente disponibile in Microsoft Excel per fare il lavoro per voi. La procedura intelligente 2 per identificare l'andamento del prezzo della merce sarà utilizzando l'approccio teoria del ciclo del Elliot, W. D.Gann. Come un commerciante bene identificare la tendenza utilizzando l'approccio teoria del ciclo, fare l'analisi di correlazione con nazionale o qualsiasi valuta standard globale. se possibile, trovare la beta e avviare un successo commerciale. Anche se le informazioni fornite da me a metà cottura, ma ho dato il suggerimento per tutti i parametri necessari, che è necessario fare una perfetta analisi delle materie prime. Il metodo di disaccoppiamento beta ha anche un grande successo nel commercio di materie prime. copiare 2004 - 2017 di Smart Finanza
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